Начальник отдела казначейства (г. Ташкент)

26 Ноября

Партнерские Вакансии

Компания "OOO CLICK"

Обязанности:

• организация работы отдела казначейства;
• обучение и развитие подотчетного персонала;
• управление и контроль денежных потоков Компании;
• планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности проектов Компании;
• ведение всей документации по финансированию проектов Компании;
• составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
• долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow);
• ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow);
• регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами Компании;
• контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;
• контроль осуществления платежей;
• определение потребности в заемных средствах и их структуры;
• мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем Компании;
• эмиссия электронных денег;
• взаиморасчеты с банками по электронным кошелькам.

Требования:

• высшее образование в области бухгалтерского учёта или в других областях бизнеса. Сертификаты ACCA приветствуются;
• опыт работы от 3 лет на аналогичной должности;
• уверенное владение: MS Office, ПО ВЭД Контракт, Excel, и система «Банк — клиент»;
• знание методик создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
• навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования;
• знание принципов бухгалтерского и управленческого учета, и работы казначейства;
• свободное владение английским языком;
• хороший тайм-менеджмент;
• самостоятельность, коммуникабельность, аналитический склад ума, творческий подход к выполнению рабочих обязанностей, стрессоустойчивость, исполнительность, ответственность, пунктуальность, аккуратность.

Условия:

• Гибкий график работы.
• Офис в центре города.
• Корпоративный английский.
• Корпоративный тренажерный зал.
• Внутренние и внешние тренинги.