Аналитик операционист (Отдела казначейства)

Компания "OOO CLICK"

Обязанности:

• Управление и контроль денежных потоков Компании.
• Планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности проектов Компании.
• Ведение всей документации по финансированию проектов Компании.
• Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств).
• Долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow).
• Ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow).
• Регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами Компании.
• Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.
• Контроль осуществления платежей.
• Определение потребности в заемных средствах и их структуры.
• Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем Компании.
• Эмиссия электронных денег.
• Взаиморасчеты с банками по электронным кошелькам.

Требования:

• Опыт работы на аналогичной позиции от 2х лет;
• Владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MS Office, ПО ВЭД Контракт, Excel, и система «Банк — клиент»;
• Знание методик создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
• Навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования;
• Знание принципов бухгалтерского и управленческого учета, и работы казначейства.
• Уверенное владение английским языком.
• Умение обрабатывать большой объем информации и обладать навыками тайм-менеджмента.

Условия:

• Гибкий график работы
• Офис в центре города
• Корпоративный английский
• Корпоративный тренажерный зал
• Внутренние и внешние тренинги

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя