Главный специалист казначейства

Компания "Octobank"

• Планирование, ведение платежного календаря, контроль его исполнения, в том числе сопровождение платежей в иностранных юрисдикциях ;

• Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей;

• Планирование цепочек движения денежных средств;

• Контроль целевого использования денежных средств;

• Организация и контроль снятия остатков денежных средств;

• Подготовка и контроль исполнения платежных поручений;

• Проверка поступающих заявок на оплату, контроль соответствия приложенных к заявкам документов;

• Организация и контроль своевременного открытия/закрытия корреспондентских/расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, Банк-клиент);

• Взаимодействие с банками по всему спектру финансовых услуг в рамках казначейских функций (обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средств, аккредитивы, факторинг, овердрафт, хеджирование);

• Взаимодействие с банками в иностранных юрисдикциях, прохождение комплаенс-контроля и мониторинга, разнесение выписок, сведения об остатках средств;

• Отслеживание соблюдения сроков оплаты и лимита сумм по договорам;

• Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств;

• Подготовка аналитических материалов и отчетов по запросу руководства.

• Высшее финансовое/экономическое образование;

• Опыт работы в казначействе, расчётных центрах банков от 2 лет;

• Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня;

• Экспертиза в осуществлении расчетов, переводов денежных средств (включая SWIFT), прогнозировании ликвидности;

• Опыт сопровождения международных платежей и прохождения комплаенс-процедур в зарубежных банках будет являться преимуществом;

• Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля);

• Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа;

• Знание процесса и требований при открытии/закрытие к/с, р/с;

• Опыт работы с большими объемами информации в режиме мультизадачности;

• Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам;

• Аналитический склад ума, инициативность, самостоятельность;

• Знание бухгалтерского и управленческого учета, финансового менеджмента и планирования;

• Английский язык не ниже уровня Intermediate.

• Опыт работы с иностранными банками.

• предусмотрено официальное оформление по ТК РУз;

• конкурентная заработная плата;

• уютный офис в центре солнечного Ташкента, а главное - классные коллеги, с которыми всегда есть что обсудить);

• широкие возможности для самореализации, карьерного роста.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя