Начальник отдела казначейства (г. Ташкент)

26 Ноября 2024

OOO CLICK

Город:

Ташкент

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "OOO CLICK"

Обязанности:

организация работы отдела казначейства;
обучение и развитие подотчетного персонала;
управление и контроль денежных потоков Компании;
планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности проектов Компании;
ведение всей документации по финансированию проектов Компании;
составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow);
ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow);
регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами Компании;
контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;
контроль осуществления платежей;
определение потребности в заемных средствах и их структуры;
мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем Компании;
эмиссия электронных денег;
взаиморасчеты с банками по электронным кошелькам.

Требования:

высшее образование в области бухгалтерского учёта или в других областях бизнеса. Сертификаты ACCA приветствуются;
опыт работы от 3 лет на аналогичной должности;
уверенное владение: MS Office, ПО ВЭД Контракт, Excel, и система «Банк — клиент»;
знание методик создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования;
знание принципов бухгалтерского и управленческого учета, и работы казначейства;
свободное владение английским языком;
хороший тайм-менеджмент;
самостоятельность, коммуникабельность, аналитический склад ума, творческий подход к выполнению рабочих обязанностей, стрессоустойчивость, исполнительность, ответственность, пунктуальность, аккуратность.

Условия: