Начальник отдела расчетно-кассового центра

Компания "СО ООО ALFA INVEST"

• Формирование, ведение и актуализация ежедневного и перспективного Платежного календаря компании
• Контроль остатков денежных средств на счетах
• Проверка полного комплекта первичных документов (договоров, актов, счетов, счетов-фактур и т.д.) на соответствие внутренним регламентам и требованиям законодательства перед внесением в систему
• Контроль визирования и согласования платежных документов ответственными лицами
• Обеспечение корректного внесения всех данных из первичных документов в корпоративную учетную систему для последующей оплаты и учета бухгалтерией
• Подготовка аналитической отчетности по исполнению платежного календаря, движению денежных средств
• Ведение учета всех проведенных расчетов и предоставление данных в бухгалтерию
• Организация и распределение работы специалистов РКЦ
• Разработка, внедрение и контроль соблюдения регламентов по работе с денежными средствами и документацией.
• Обеспечение высокого уровня исполнительской дисциплины и минимизация операционных ошибок.

• Глубокие знания основ бухгалтерского учета, правил оформления первичной документации (договоры, счета, акты выполненных работ и т.д.)
• Понимание принципов и методов формирования платежного календаря (cash flow forecasting)
• Отличное знание правил осуществления безналичных расчетов, валютного контроля
• Опыт работы с банк-клиентами и системами электронного документооборота
• Уверенное владение MS Excel (составление сводных таблиц, работа с большими массивами данных)
• Опыт работы с корпоративными учетными системами для ввода данных

• Высшее образование (финансы, бухгалтерский учет, экономика).
• Опыт работы в сфере казначейства, расчетно-кассового обслуживания, операционной поддержки финансовых процессов не менее 5 лет
• Опыт работы на руководящей должности или старшим специалистом с функциями контроля и управления командой от 2 лет
• Опыт работы в банковском секторе или страховых компаниях с высоким объемом транзакций

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя